证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2025-093
南京药石科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622 号）同意，公司
于 2022 年 4 月 20 日向不特定对象发行可转换公司债券 1150 万张，发行价格为
每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 1,150,000,000.00 元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 5 月 18 日起
在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123145”，债券简称“药石转债”。
（三）可转债转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束
之日起满六个月后的第一个交易日（2022 年 10 月 26 日）起至可转债到期日
（2028
年 4 月 19 日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议
案》：同意董事会对 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 41,600 股限制性股
票进行回购注销。该部分限制性股票回购注销事宜已于 2022 年 6 月 1 日办理完
成，公司股份总数由 199,699,696 股变更为 199,658,096 股。由于本次回购注销限
制性股票数量较少，药石转债的转股价格未进行调整，仍为 92.98 元/股。
股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。
该分红方案于 2022 年 6 月 13 日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，药石
转债的转股价格于 2022 年 6 月 13 日起由原来的 92.98 元/股调整为 92.88 元/股。
《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。鉴于公司 2023 年第一次临
时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 78.39 元/股，股东大会召
开前一个交易日公司股票交易均价为 81.54 元/股。修正后的转股价格应不低于该
次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股
票交易均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“药石转债”转股价格应
不低于 81.54 元/股。
股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。
该分红方案于 2023 年 6 月 13 日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，药石
转债的转股价格于 2023 年 6 月 13 日起由原来的 81.54 元/股调整为 81.44 元/股。
了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。鉴于公司 2024 年第一次
临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 33.99 元/股，股东大会
召开前一个交易日公司股票交易均价为 31.54 元/股。修正后的转股价格应不低于
该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司
股票交易均价之间的较高者，因此公司向下修正后的“药石转债”转股价格应不
低于 33.99 元/股，董事会最终决定将“药石转债”的转股价格向下修正为 34.20
元/股。
总股本为 199,664,658 股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份 836,090 股后，
分配股份基数为 198,828,568 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.10 元（含
税），不进行资本公积金转增股本和送红股，该分红方案于 2024 年 6 月 14 日除
权除息。根据可转换公司债券相关规定，药石转债的转股价格于 2024 年 6 月 14
日起由原来的 34.20 元/股调整为 33.89 元/股。
回购专户已回购的股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/当前
总股本（含回购股份）*10=55,690,186.67 元÷199,729,969 股*10 股=2.788273 元
（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），即每股现金红利（含税）
为 0.2788273 元；本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日
收盘价-按当前总股本（含回购股份）折算每股现金红利=除权除息日前一交易日
收盘价-0.2788273 元/股。该分红方案于 2025 年 5 月 30 日除权除息。根据可转
换公司债券相关规定，药石转债的转股价格于 2025 年 5 月 30 日起由原来的 33.89
元/股调整为 33.61 元/股。
二、可转债赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，“药石转债”的有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五
个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可
转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和
收盘价格计算。
（二）赎回条款触发情况
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 14 日期间，已有 15 个交易日的收盘价
格不低于“药石转债”当期转股价格的 130%（即 43.69 元/股），触发“药石转
债”的有条件赎回条款。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公
司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价格，赎回全部未
转股的“药石转债”。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及赎回价格的确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“药石转债”赎回价
格为 100.62 元/张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可
转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
其中，计息天数：从计息起始日（2025 年 4 月 20 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 9 月 18 日）止的实际日历天数为 151 天（算头不算尾）
每张可转债应计利息 IA =B×i×t/365=100*1.5%*151/365≈0.62 元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.62=100.62 元/张
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的全体“药
石转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
（1）公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“药石
转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）“药石转债”自 2025 年 9 月 15 日起停止交易。
（3）“药石转债”自 2025 年 9 月 18 日起停止转股。
（4）2025 年 9 月 18 日为“药石转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回
登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“药石转债”。本次
赎回完成后，“药石转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 9 月 23 日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2025
年 9 月 25 日为赎回款到达“药石转债”持有人资金账户日，届时“药石转债”
赎回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入“药石转债”持有人的资金账户。
（6）公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回结果公告和可转换公司债券摘牌公告。
（7）最后一个交易日可转换公司债券简称：Z 石转债。
四、赎回结果
根据中国结算提供的数据，截至赎回登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后，
“药石转债”尚有 17,486 张未转股，即本次赎回可转债数量为 17,486 张。赎回
价格为 100.62 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.5%，且当期利息含税），
扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准。本次共计支付赎回款
五、赎回影响
赎回手续费），对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响。
转股累计增加 34,149,245 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
六、摘牌安排
自 2025 年 9 月 26 日起，公司发行的“药石转债”（债券代码：123145）将
在深交所摘牌，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《南京药石科技股份有限公司关于药石转债摘牌的公告》（公告编号：
七、最新股本结构
截至赎回登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后，公司最新的股本情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次变动增减（+，-）
股份性质 （2022 年 10 月 25 日） （2025 年 9 月 17 日）
数量（股） 比例 % 可转债转股 其他 小计 数量（股） 比例 %
一、限售条件流通股/非
流通股
高管锁定股 31,076,139 15.56% 0 17,300 17,300 31,093,439 13.30%
股权激励限售股 920,140 0.46% 0 -920,140 -920,140 0 0.00%
二、无限售条件流通股 167,661,817 83.97% 34,149,245 902,840 35,052,085 202,713,902 86.70%
三、总股本 199,658,096 100.00% 34,149,245 0 34,149,245 233,807,341 100.00%
注：1.本次变动前股本为截至 2022 年 10 月 25 日（开始转股前一交易日）的总股本
情况，本次变动后股本为截至 2025 年 9 月 17 日（赎回登记日）的股本情况。
动等导致公司总股本结构和数量发生变动。
八、咨询方式
咨询部门：公司证券部
咨询地址：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号
咨询电话：025-86918230
联系邮箱：ir@PharmaBlock.com
九、备查文件
构表；
构表；
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会
简配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
